单位(元)农银景气优选混合A(017842)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
41,329,783 |
362,582,061 |
结算备付金 |
9,954,584 |
3,789,934 |
存出保证金 |
267,698 |
64,202 |
交易性金融资产 |
355,261,664 |
267,690,074 |
其中:股票投资 |
355,261,664 |
221,222,046 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
46,468,028 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-12,300 |
353,991,560 |
应收证券清算款 |
85,565,353 |
28,473,115 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
12,895 |
5,270,160 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
492,379,677 |
1,021,861,105 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,457,676 |
2,510,989 |
应付赎回款 |
1,395,398 |
6,670,780 |
应付管理人报酬 |
517,377 |
500,501 |
应付托管费 |
86,230 |
83,417 |
应付销售服务费 |
71,470 |
45,901 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
909,583 |
586,855 |
负债合计 |
4,437,734 |
10,398,443 |
所有者权益 |
实收基金 |
509,302,443 |
939,857,055 |
未分配利润 |
-21,360,500 |
71,605,607 |
所有者权益合计 |
487,941,944 |
1,011,462,662 |
负债和所有者权益总计 |
492,379,677 |
1,021,861,105 |
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