单位(元)鹏华丰利债券(LOF)C(017820)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
17,124,469 |
77,115,411 |
结算备付金 |
67,048,845 |
73,269,062 |
存出保证金 |
144,575 |
122,999 |
交易性金融资产 |
4,411,601,650 |
4,708,095,907 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
4,411,601,650 |
4,708,095,907 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
70,039,366 |
9,000,000 |
应收证券清算款 |
50,832,905 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
71,512 |
40,736 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
4,616,863,322 |
4,867,644,115 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,176,001,774 |
865,735,461 |
应付证券清算款 |
31,027,309 |
46,006,865 |
应付赎回款 |
423,689 |
10,179,454 |
应付管理人报酬 |
2,124,408 |
2,312,980 |
应付托管费 |
606,974 |
660,851 |
应付销售服务费 |
43,603 |
23,800 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
272,352 |
203,356 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
226,295 |
197,116 |
负债合计 |
1,210,726,405 |
925,319,883 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,847,595,446 |
3,302,666,874 |
未分配利润 |
558,541,471 |
639,657,358 |
所有者权益合计 |
3,406,136,917 |
3,942,324,232 |
负债和所有者权益总计 |
4,616,863,322 |
4,867,644,115 |
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