单位(元)万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,029,328 |
9,103,801 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
3,531,475,487 |
3,823,731,670 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
3,531,475,487 |
3,823,731,670 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
300,000,000 |
20 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
3,838,504,816 |
3,832,835,491 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
435,218 |
468,740 |
应付托管费 |
145,073 |
156,247 |
应付销售服务费 |
1 |
1 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
187,366 |
132,964 |
负债合计 |
767,657 |
757,951 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,768,990,018 |
3,795,635,918 |
未分配利润 |
68,747,140 |
36,441,622 |
所有者权益合计 |
3,837,737,159 |
3,832,077,540 |
负债和所有者权益总计 |
3,838,504,816 |
3,832,835,491 |
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