单位(元)湘财鑫享债券A(017809)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
192,591 |
203,535 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
65,106,291 |
84,988,793 |
其中:股票投资 |
12,894,864 |
19,066,285 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
52,211,427 |
65,922,507 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
15,699,224 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
550,502 |
20 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
65,849,384 |
100,891,572 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
800,412 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
270,595 |
62,619 |
应付管理人报酬 |
44,793 |
67,498 |
应付托管费 |
5,599 |
8,437 |
应付销售服务费 |
1,179 |
2,080 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
3,556 |
9,265 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
132,400 |
53,355 |
负债合计 |
1,258,534 |
203,254 |
所有者权益 |
实收基金 |
68,381,620 |
103,408,210 |
未分配利润 |
-3,790,770 |
-2,719,892 |
所有者权益合计 |
64,590,850 |
100,688,318 |
负债和所有者权益总计 |
65,849,384 |
100,891,572 |
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