单位(元)汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C(017802)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
24,266,773 |
47,724,044 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
42,937,217 |
19,142,439 |
其中:股票投资 |
42,937,217 |
19,142,439 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
114,259 |
应收申购款 |
297 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
67,204,287 |
66,980,743 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,277,109 |
307,708 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
66,414 |
81,367 |
应付托管费 |
11,069 |
13,561 |
应付销售服务费 |
3,373 |
3,312 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
115,000 |
40,754 |
负债合计 |
1,472,965 |
446,701 |
所有者权益 |
实收基金 |
66,333,118 |
66,296,154 |
未分配利润 |
-601,796 |
237,888 |
所有者权益合计 |
65,731,321 |
66,534,042 |
负债和所有者权益总计 |
67,204,287 |
66,980,743 |
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