基金经理：纪玲云
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0119 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0329 | 截止日期:2024/5/9 | ||
| 最新规模:78.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达恒固18个月封闭式债券A(017798)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,820,398 | 1,268,530 | ||
| 结算备付金 | 63,313,421 | 51,041,566 | ||
| 存出保证金 | 35,352 | 144,372 | ||
| 交易性金融资产 | 3,275,909,869 | 3,248,109,082 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 3,275,909,869 | 3,248,109,082 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 10,105,273 | 1,860,232 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 11,170,014,647 | 10,959,605,098 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 3,155,629,522 | 3,056,624,059 | ||
| 应付证券清算款 | 25,831 | 23,727 | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 2,038,203 | 1,945,422 | ||
| 应付托管费 | 339,700 | 324,237 | ||
| 应付销售服务费 | 41,806 | 39,952 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 394,724 | 446,350 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 143,417 | 198,031 | ||
| 负债合计 | 3,158,613,203 | 3,059,601,778 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,832,586,443 | 7,832,586,443 | ||
| 未分配利润 | 178,815,001 | 67,416,878 | ||
| 所有者权益合计 | 8,011,401,444 | 7,900,003,320 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 11,170,014,647 | 10,959,605,098 | ||
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