单位(元)合煦智远稳进纯债债券A(017796)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
971,024 |
10,207 |
结算备付金 |
2,237,185 |
4,198,500 |
存出保证金 |
- |
1,812,504 |
交易性金融资产 |
197,391,706 |
411,948,912 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
197,391,706 |
411,948,912 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
225,940 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
3,300,500 |
5,030,000 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
203,900,415 |
423,226,062 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
13,502,339 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
1,326,058 |
1,808,846 |
应付管理人报酬 |
56,310 |
125,912 |
应付托管费 |
18,770 |
41,971 |
应付销售服务费 |
39,750 |
71,119 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
1,656 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
147,822 |
59,482 |
负债合计 |
15,092,705 |
2,107,330 |
所有者权益 |
实收基金 |
184,924,966 |
416,384,538 |
未分配利润 |
3,882,743 |
4,734,194 |
所有者权益合计 |
188,807,710 |
421,118,732 |
负债和所有者权益总计 |
203,900,415 |
423,226,062 |
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