单位(元)博时恒享债券C(017783)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,248,708 |
1,314,609 |
结算备付金 |
131,505 |
3,546,694 |
存出保证金 |
15,562 |
8,080 |
交易性金融资产 |
84,419,444 |
69,410,799 |
其中:股票投资 |
9,189,768 |
9,249,729 |
基金投资 |
101,558 |
- |
债券投资 |
75,128,118 |
60,161,070 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
39,494,907 |
应收证券清算款 |
- |
11,059 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
88,815,219 |
113,786,148 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,999,573 |
- |
应付证券清算款 |
2,753,605 |
- |
应付赎回款 |
- |
10 |
应付管理人报酬 |
22,848 |
29,307 |
应付托管费 |
7,616 |
9,769 |
应付销售服务费 |
11 |
1,637 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
129 |
148 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
73,842 |
33,904 |
负债合计 |
4,857,624 |
74,774 |
所有者权益 |
实收基金 |
84,830,842 |
114,172,041 |
未分配利润 |
-873,247 |
-460,668 |
所有者权益合计 |
83,957,595 |
113,711,374 |
负债和所有者权益总计 |
88,815,219 |
113,786,148 |
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