单位(元)浦银安盛中证证券公司30ETF联接C(017779)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,065,885 |
2,955,829 |
结算备付金 |
4,345 |
6,601 |
存出保证金 |
8,844 |
48,375 |
交易性金融资产 |
11,224,101 |
45,502,136 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
11,224,101 |
45,502,136 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
93,396 |
28,273 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
12,396,571 |
48,541,215 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
56,002 |
23,431 |
应付赎回款 |
245,955 |
35,599 |
应付管理人报酬 |
298 |
1,304 |
应付托管费 |
60 |
261 |
应付销售服务费 |
2,475 |
1,626 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
180,004 |
168,620 |
负债合计 |
484,795 |
230,841 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,365,049 |
50,500,551 |
未分配利润 |
-453,274 |
-2,190,178 |
所有者权益合计 |
11,911,775 |
48,310,373 |
负债和所有者权益总计 |
12,396,571 |
48,541,215 |
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