单位(元)大成均衡增长混合A(017764)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
26,804,673 |
92,016,706 |
结算备付金 |
345,300 |
2,656,417 |
存出保证金 |
80,445 |
72,751 |
交易性金融资产 |
164,415,667 |
159,084,889 |
其中:股票投资 |
131,793,938 |
84,113,669 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
32,621,729 |
74,971,220 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
2,484,458 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
1,959 |
17,114 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
191,648,044 |
256,332,336 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
14,039 |
- |
应付管理人报酬 |
195,746 |
329,333 |
应付托管费 |
32,624 |
54,889 |
应付销售服务费 |
4,422 |
6,260 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
333,163 |
782,857 |
负债合计 |
579,993 |
1,173,338 |
所有者权益 |
实收基金 |
212,526,091 |
262,265,105 |
未分配利润 |
-21,458,040 |
-7,106,108 |
所有者权益合计 |
191,068,051 |
255,158,997 |
负债和所有者权益总计 |
191,648,044 |
256,332,336 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。