单位(元)国投瑞银景气驱动混合C(017750)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
38,784,946 |
122,954,292 |
结算备付金 |
2,179,990 |
3,039,264 |
存出保证金 |
334,629 |
387,603 |
交易性金融资产 |
422,640,308 |
267,867,925 |
其中:股票投资 |
422,640,308 |
267,867,925 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
28,596,200 |
204,149,839 |
应收证券清算款 |
4,944,640 |
463,846 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
2,738 |
11,553 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
497,483,451 |
598,874,323 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
3,250,216 |
9,076,242 |
应付赎回款 |
156,020 |
932,960 |
应付管理人报酬 |
491,616 |
735,083 |
应付托管费 |
81,936 |
122,514 |
应付销售服务费 |
20,109 |
25,200 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
1,687 |
4,355 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
1,489,591 |
1,272,336 |
负债合计 |
5,491,176 |
12,168,690 |
所有者权益 |
实收基金 |
501,717,030 |
591,224,254 |
未分配利润 |
-9,724,756 |
-4,518,620 |
所有者权益合计 |
491,992,275 |
586,705,634 |
负债和所有者权益总计 |
497,483,451 |
598,874,323 |
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