单位(元)建信电子行业股票A(017746)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,680,789 |
21,432,917 |
结算备付金 |
819,951 |
9,564,209 |
存出保证金 |
317,326 |
137,409 |
交易性金融资产 |
113,843,582 |
197,269,378 |
其中:股票投资 |
113,843,582 |
197,269,378 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
897,915 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
1,409,963 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
125,071,611 |
229,301,829 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,179,699 |
2,138,198 |
应付赎回款 |
90,347 |
- |
应付管理人报酬 |
113,824 |
276,071 |
应付托管费 |
18,971 |
46,012 |
应付销售服务费 |
21,789 |
65,880 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
1,274,612 |
673,780 |
负债合计 |
3,699,241 |
3,199,941 |
所有者权益 |
实收基金 |
120,277,357 |
219,807,674 |
未分配利润 |
1,095,013 |
6,294,214 |
所有者权益合计 |
121,372,369 |
226,101,888 |
负债和所有者权益总计 |
125,071,611 |
229,301,829 |
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