单位(元)大成2020生命周期混合C(017739)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
283,582 |
308,937 |
结算备付金 |
2,775,041 |
7,876,793 |
存出保证金 |
49,866 |
52,901 |
交易性金融资产 |
1,345,826,275 |
1,433,084,231 |
其中:股票投资 |
198,466,691 |
206,335,663 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,147,359,584 |
1,226,748,569 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
8,492 |
320,196 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
4,661 |
1,479 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,348,947,918 |
1,441,644,538 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
184,633,767 |
202,496,146 |
应付证券清算款 |
2,880 |
304,470 |
应付赎回款 |
594,551 |
280,889 |
应付管理人报酬 |
788,029 |
816,854 |
应付托管费 |
197,007 |
204,214 |
应付销售服务费 |
128 |
106 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
86,199 |
115,534 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
521,852 |
760,069 |
负债合计 |
186,824,413 |
204,978,280 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,278,797,636 |
1,345,347,659 |
未分配利润 |
-116,674,131 |
-108,681,401 |
所有者权益合计 |
1,162,123,505 |
1,236,666,257 |
负债和所有者权益总计 |
1,348,947,918 |
1,441,644,538 |
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