单位(元)鑫元成长驱动股票发起式C(017727)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
494,046 |
1,969,097 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
11,612,753 |
15,971,807 |
其中:股票投资 |
10,797,210 |
15,971,807 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
815,543 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
494 |
211 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
12,107,293 |
17,941,115 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
278 |
47,192 |
应付管理人报酬 |
12,141 |
23,577 |
应付托管费 |
2,023 |
3,144 |
应付销售服务费 |
981 |
2,730 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
140,000 |
39,157 |
负债合计 |
155,423 |
115,799 |
所有者权益 |
实收基金 |
13,985,773 |
18,329,179 |
未分配利润 |
-2,033,903 |
-503,863 |
所有者权益合计 |
11,951,870 |
17,825,316 |
负债和所有者权益总计 |
12,107,293 |
17,941,115 |
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