单位(元)百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,085,885 |
2,138,320 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
1 |
交易性金融资产 |
68,884,287 |
197,634,168 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
68,884,287 |
197,634,168 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
17,500 |
2,850,000 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
69,987,673 |
202,622,489 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
9,701,481 |
20,001,764 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
10,610 |
70,141 |
应付托管费 |
2,652 |
17,535 |
应付销售服务费 |
10,610 |
70,141 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
33,452 |
43,803 |
负债合计 |
9,758,805 |
20,203,384 |
所有者权益 |
实收基金 |
59,285,132 |
181,056,041 |
未分配利润 |
943,735 |
1,363,063 |
所有者权益合计 |
60,228,867 |
182,419,104 |
负债和所有者权益总计 |
69,987,673 |
202,622,489 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。