单位(元)华夏消费臻选混合发起式C(017720)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,760,807 |
1,533,253 |
结算备付金 |
6,781 |
3,613 |
存出保证金 |
1,791 |
2,822 |
交易性金融资产 |
10,228,050 |
13,048,230 |
其中:股票投资 |
10,195,974 |
13,048,230 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
32,076 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
283 |
应收申购款 |
90 |
176 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
11,997,520 |
14,588,378 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
0 |
应付赎回款 |
5,229 |
4,937 |
应付管理人报酬 |
12,380 |
17,756 |
应付托管费 |
2,063 |
2,959 |
应付销售服务费 |
866 |
1,098 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
35,930 |
27,463 |
负债合计 |
56,469 |
54,213 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,679,976 |
15,557,740 |
未分配利润 |
-2,738,925 |
-1,023,575 |
所有者权益合计 |
11,941,051 |
14,534,165 |
负债和所有者权益总计 |
11,997,520 |
14,588,378 |
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