单位(元)建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
283,101 |
结算备付金 |
905,677 |
存出保证金 |
139,679 |
交易性金融资产 |
248,849,636 |
其中:股票投资 |
1,479,717 |
基金投资 |
233,538,943 |
债券投资 |
13,830,976 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
20,046,862 |
应收证券清算款 |
266,563 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
94 |
其他资产 |
11,708 |
资产总计 |
270,503,320 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
31,412 |
应付托管费 |
19,980 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
2,189 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
51,000 |
负债合计 |
104,581 |
所有者权益 |
实收基金 |
267,575,168 |
未分配利润 |
2,823,571 |
所有者权益合计 |
270,398,739 |
负债和所有者权益总计 |
270,503,320 |
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