单位(元)广发景泰债券C(017700)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
11,439,392 |
4,970,175 |
结算备付金 |
- |
4,502,025 |
存出保证金 |
6,093 |
53,741 |
交易性金融资产 |
1,588,290,281 |
3,503,274,188 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,588,290,281 |
3,503,274,188 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
20,559,826 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,620,295,592 |
3,512,800,129 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
38,963,410 |
478,014,448 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
370,955 |
795,537 |
应付托管费 |
123,652 |
265,179 |
应付销售服务费 |
511 |
7 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
200,505 |
94,965 |
负债合计 |
39,659,032 |
479,170,136 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,546,577,233 |
3,003,653,845 |
未分配利润 |
34,059,327 |
29,976,149 |
所有者权益合计 |
1,580,636,560 |
3,033,629,994 |
负债和所有者权益总计 |
1,620,295,592 |
3,512,800,129 |
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