单位(元)银华顺璟6个月定期开放债券A(017690)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,915,952 |
1,173,595 |
结算备付金 |
- |
5,502,876 |
存出保证金 |
13,838 |
18,436 |
交易性金融资产 |
1,642,699,456 |
1,771,534,894 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,642,699,456 |
1,771,534,894 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,644,629,246 |
1,778,229,802 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
428,613,475 |
624,026,259 |
应付证券清算款 |
- |
26,165 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
310,352 |
284,059 |
应付托管费 |
51,725 |
47,343 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
130,844 |
39,965 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
161,139 |
102,241 |
负债合计 |
429,267,535 |
624,526,032 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,200,799,416 |
1,140,045,874 |
未分配利润 |
14,562,296 |
13,657,896 |
所有者权益合计 |
1,215,361,711 |
1,153,703,770 |
负债和所有者权益总计 |
1,644,629,246 |
1,778,229,802 |
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