单位(元)东海鑫乐一年定开债发起式(017682)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,874,085 |
1,203,062 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
8,512 |
交易性金融资产 |
597,047,207 |
615,171,953 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
597,047,207 |
615,171,953 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
598,921,292 |
616,383,526 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
73,131,615 |
100,780,907 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
133,338 |
126,876 |
应付托管费 |
22,223 |
21,146 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
32,884 |
20,989 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
140,608 |
72,676 |
负债合计 |
73,460,668 |
101,022,593 |
所有者权益 |
实收基金 |
509,999,000 |
509,999,000 |
未分配利润 |
15,461,624 |
5,361,933 |
所有者权益合计 |
525,460,624 |
515,360,933 |
负债和所有者权益总计 |
598,921,292 |
616,383,526 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。