单位(元)广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(017676)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,666,618 |
1,122,568 |
结算备付金 |
9,491 |
10,055 |
存出保证金 |
1,393 |
3,105 |
交易性金融资产 |
48,252,071 |
53,600,296 |
其中:股票投资 |
4,124,245 |
4,542,752 |
基金投资 |
40,796,940 |
44,245,087 |
债券投资 |
3,330,886 |
4,812,457 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
168,484 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
65 |
应收申购款 |
90,646 |
1,998 |
其他资产 |
1,697 |
1,980 |
资产总计 |
50,190,400 |
54,740,067 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
291,781 |
0 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
26,967 |
29,776 |
应付托管费 |
5,460 |
5,630 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
8 |
9 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
23,391 |
54,101 |
负债合计 |
347,607 |
89,516 |
所有者权益 |
实收基金 |
55,551,851 |
55,058,466 |
未分配利润 |
-5,709,059 |
-407,915 |
所有者权益合计 |
49,842,792 |
54,650,551 |
负债和所有者权益总计 |
50,190,400 |
54,740,067 |
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