单位(元)鹏华新材料混合发起式A(017667)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,654,426 |
23,181,956 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
24,355,169 |
16,970,875 |
其中:股票投资 |
24,355,169 |
16,970,875 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
7,148 |
500 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
27,016,743 |
40,153,331 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
17,065 |
1,052,753 |
应付管理人报酬 |
27,906 |
50,357 |
应付托管费 |
4,651 |
8,393 |
应付销售服务费 |
2,132 |
3,649 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
30,000 |
12,029 |
负债合计 |
81,754 |
1,127,180 |
所有者权益 |
实收基金 |
31,073,667 |
39,091,588 |
未分配利润 |
-4,138,679 |
-65,437 |
所有者权益合计 |
26,934,988 |
39,026,151 |
负债和所有者权益总计 |
27,016,743 |
40,153,331 |
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