单位(元)中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
30,686 |
1,005,891 |
结算备付金 |
2,825,007 |
7,873,639 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
31,462,233 |
46,559,641 |
其中:股票投资 |
31,462,233 |
46,559,641 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
26,973 |
7,394 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
34,344,898 |
55,446,566 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
44,461 |
28,626 |
应付管理人报酬 |
14,215 |
22,065 |
应付托管费 |
2,843 |
4,413 |
应付销售服务费 |
3,239 |
6,291 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
133,000 |
51,428 |
负债合计 |
197,757 |
112,823 |
所有者权益 |
实收基金 |
39,351,236 |
55,533,699 |
未分配利润 |
-5,204,095 |
-199,955 |
所有者权益合计 |
34,147,141 |
55,333,743 |
负债和所有者权益总计 |
34,344,898 |
55,446,566 |
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