基金经理：伍臣东
| 单位净值:0.6265 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:0.6265 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证光伏产业指数发起式C(017647)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,711,893 | 2,073,362 | ||
| 结算备付金 | 91,855 | 38,938 | ||
| 存出保证金 | 42,630 | 27,484 | ||
| 交易性金融资产 | 29,942,274 | 31,566,642 | ||
| 其中：股票投资 | 29,942,274 | 31,566,642 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | 325,189 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 1,654,669 | 763,884 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 33,443,321 | 34,795,499 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 251,046 | - | ||
| 应付赎回款 | 1,424,860 | 1,376,849 | ||
| 应付管理人报酬 | 14,311 | 12,971 | ||
| 应付托管费 | 2,862 | 2,594 | ||
| 应付销售服务费 | 4,773 | 4,367 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 40,111 | 35,055 | ||
| 负债合计 | 1,737,963 | 1,431,837 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 46,304,133 | 35,154,277 | ||
| 未分配利润 | -14,598,775 | -1,790,614 | ||
| 所有者权益合计 | 31,705,358 | 33,363,663 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 33,443,321 | 34,795,499 | ||
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