单位(元)汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D(017634)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,750,368 |
1,245,369 |
结算备付金 |
6,819 |
5,280 |
存出保证金 |
5,753 |
4,825 |
交易性金融资产 |
21,851,975 |
18,348,580 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
21,851,975 |
18,348,580 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
8,222,603 |
87,525 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
31,837,519 |
19,691,579 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,566,431 |
- |
应付赎回款 |
582,314 |
237,032 |
应付管理人报酬 |
187 |
127 |
应付托管费 |
62 |
42 |
应付销售服务费 |
2,282 |
1,603 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
90,401 |
44,629 |
负债合计 |
2,241,678 |
283,434 |
所有者权益 |
实收基金 |
34,081,011 |
20,826,939 |
未分配利润 |
-4,485,170 |
-1,418,794 |
所有者权益合计 |
29,595,841 |
19,408,145 |
负债和所有者权益总计 |
31,837,519 |
19,691,579 |
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