单位(元)华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(017611)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,178,915 |
620,080 |
结算备付金 |
11,809 |
2,965 |
存出保证金 |
6,908 |
514 |
交易性金融资产 |
20,368,780 |
10,892,099 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
20,368,780 |
10,892,099 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
33,861 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
64,186 |
6,000 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
21,664,459 |
11,521,658 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
10,649 |
应付赎回款 |
166,566 |
19,841 |
应付管理人报酬 |
463 |
242 |
应付托管费 |
93 |
48 |
应付销售服务费 |
1,157 |
186 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
30,000 |
15,283 |
负债合计 |
198,279 |
46,249 |
所有者权益 |
实收基金 |
22,665,041 |
11,698,227 |
未分配利润 |
-1,198,861 |
-222,818 |
所有者权益合计 |
21,466,181 |
11,475,409 |
负债和所有者权益总计 |
21,664,459 |
11,521,658 |
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