单位(元)南方中证政策性金融债指数A(017577)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
10,082,992 |
10,938,945 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
10,962 |
交易性金融资产 |
2,691,245,310 |
1,654,744,643 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
2,691,245,310 |
1,654,744,643 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
92,315,264 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
353 |
6,166,634 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
2,793,643,919 |
1,671,861,184 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
70,526,944 |
396,093,356 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
19,022 |
3,793,627 |
应付管理人报酬 |
314,705 |
144,024 |
应付托管费 |
104,902 |
48,008 |
应付销售服务费 |
362 |
3,476 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
121,494 |
188,214 |
负债合计 |
71,087,430 |
400,270,704 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,658,123,144 |
1,244,890,128 |
未分配利润 |
64,433,345 |
26,700,352 |
所有者权益合计 |
2,722,556,489 |
1,271,590,479 |
负债和所有者权益总计 |
2,793,643,919 |
1,671,861,184 |
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