单位(元)华夏中证机床ETF发起式联接C(017574)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
952,030 |
结算备付金 |
5,486 |
存出保证金 |
6,955 |
交易性金融资产 |
17,661,781 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
17,661,781 |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
459,019 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
19,085,271 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
384,878 |
应付赎回款 |
69,775 |
应付管理人报酬 |
394 |
应付托管费 |
79 |
应付销售服务费 |
1,651 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
30,000 |
负债合计 |
486,776 |
所有者权益 |
实收基金 |
18,539,456 |
未分配利润 |
59,038 |
所有者权益合计 |
18,598,494 |
负债和所有者权益总计 |
19,085,271 |
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