单位(元)融通中证中诚信央企信用债指数C(017562)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
30,815,039 |
1,514,643 |
结算备付金 |
3,681,681 |
13,522,337 |
存出保证金 |
1,946 |
18,642 |
交易性金融资产 |
1,869,297,016 |
1,539,326,070 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,869,297,016 |
1,539,326,070 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
1,110,257,923 |
160,099,468 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
3,014,053,606 |
1,714,481,159 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
250,029,951 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
250,058 |
237,233 |
应付托管费 |
62,514 |
59,308 |
应付销售服务费 |
0 |
9 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
97,298 |
127,216 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
215,791 |
101,641 |
负债合计 |
625,662 |
250,555,358 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,987,118,841 |
1,449,973,768 |
未分配利润 |
26,309,103 |
13,952,032 |
所有者权益合计 |
3,013,427,944 |
1,463,925,801 |
负债和所有者权益总计 |
3,014,053,606 |
1,714,481,159 |
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