单位(元)南方景气前瞻混合C(017552)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,948,227 |
39,805,273 |
结算备付金 |
16,631,139 |
42,450,915 |
存出保证金 |
194,045 |
327,610 |
交易性金融资产 |
1,023,039,414 |
1,289,043,368 |
其中:股票投资 |
969,586,258 |
994,015,073 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
53,453,156 |
295,028,295 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,609,695 |
6,256,926 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
26,211 |
99,403 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,047,448,731 |
1,377,983,496 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,129,842 |
- |
应付赎回款 |
857,751 |
1,090,708 |
应付管理人报酬 |
1,052,377 |
1,718,585 |
应付托管费 |
175,396 |
286,431 |
应付销售服务费 |
50,137 |
74,637 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
824,477 |
1,386,967 |
负债合计 |
5,089,980 |
4,557,328 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,187,734,142 |
1,373,971,770 |
未分配利润 |
-145,375,391 |
-545,603 |
所有者权益合计 |
1,042,358,751 |
1,373,426,168 |
负债和所有者权益总计 |
1,047,448,731 |
1,377,983,496 |
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