单位(元)天弘国证2000指数增强A(017547)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,269,792 |
15,939,508 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
170,209,211 |
292,937,407 |
其中:股票投资 |
170,209,211 |
290,915,022 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
2,022,385 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
1,434,761 |
19,685,257 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
180,913,764 |
328,562,172 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
479,396 |
1,250,536 |
应付管理人报酬 |
92,081 |
128,867 |
应付托管费 |
15,347 |
21,478 |
应付销售服务费 |
23,900 |
40,146 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
60,000 |
21,127 |
负债合计 |
670,724 |
1,462,155 |
所有者权益 |
实收基金 |
196,927,968 |
327,231,527 |
未分配利润 |
-16,684,928 |
-131,510 |
所有者权益合计 |
180,243,040 |
327,100,017 |
负债和所有者权益总计 |
180,913,764 |
328,562,172 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。