单位(元)财通安益中短债债券E(017531)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,207,783 |
9,891,066 |
结算备付金 |
66,121 |
3,026,361 |
存出保证金 |
12,261 |
14,896 |
交易性金融资产 |
1,013,710,333 |
213,413,964 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,013,710,333 |
213,413,964 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
26,157,816 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,022,996,498 |
252,504,103 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
17,003,597 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
8,733,526 |
417,971 |
应付管理人报酬 |
281,793 |
54,082 |
应付托管费 |
46,965 |
9,014 |
应付销售服务费 |
140,263 |
25,134 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
126,496 |
23,900 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
153,056 |
39,722 |
负债合计 |
26,485,696 |
569,823 |
所有者权益 |
实收基金 |
971,974,032 |
250,116,974 |
未分配利润 |
24,536,769 |
1,817,307 |
所有者权益合计 |
996,510,802 |
251,934,281 |
负债和所有者权益总计 |
1,022,996,498 |
252,504,103 |
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