单位(元)嘉实北证50成份指数A(017527)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
15,608,894 |
9,071,847 |
结算备付金 |
182,521 |
100,086 |
存出保证金 |
95,731 |
147,209 |
交易性金融资产 |
217,627,842 |
144,540,965 |
其中:股票投资 |
217,525,899 |
144,540,965 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
101,943 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,494,370 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
6,273,228 |
1,131,658 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
242,282,587 |
154,991,764 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
12,575,252 |
1,939,492 |
应付管理人报酬 |
90,056 |
61,793 |
应付托管费 |
18,011 |
12,359 |
应付销售服务费 |
32,165 |
17,795 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
312,527 |
136,328 |
负债合计 |
13,028,011 |
2,167,767 |
所有者权益 |
实收基金 |
205,357,595 |
162,753,146 |
未分配利润 |
23,896,981 |
-9,929,148 |
所有者权益合计 |
229,254,576 |
152,823,997 |
负债和所有者权益总计 |
242,282,587 |
154,991,764 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。