单位(元)红土创新丰睿中短债A(017509)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,289,084 |
408,660 |
结算备付金 |
- |
119,719 |
存出保证金 |
582,471 |
78,250 |
交易性金融资产 |
307,131,643 |
313,765,119 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
307,131,643 |
313,765,119 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
15,083,737 |
55,289,616 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
11,564 |
1,290 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
324,098,499 |
369,662,654 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
66,013,210 |
36,003,360 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
10 |
- |
应付管理人报酬 |
74,123 |
65,418 |
应付托管费 |
24,708 |
21,806 |
应付销售服务费 |
460 |
531 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
6,360 |
1,488 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
208,299 |
127,437 |
负债合计 |
66,327,170 |
36,220,040 |
所有者权益 |
实收基金 |
250,774,421 |
329,385,200 |
未分配利润 |
6,996,908 |
4,057,413 |
所有者权益合计 |
257,771,329 |
333,442,613 |
负债和所有者权益总计 |
324,098,499 |
369,662,654 |
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