单位(元)财通资管数字经济混合发起式A(017483)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
37,297,676 |
12,930,340 |
结算备付金 |
1,516,276 |
886,045 |
存出保证金 |
204,010 |
102,610 |
交易性金融资产 |
323,522,562 |
220,317,765 |
其中:股票投资 |
323,522,562 |
220,317,765 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,480,630 |
7,632,078 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
650,039 |
2,186,863 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
365,671,193 |
244,055,702 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
4,513,421 |
4,155,462 |
应付赎回款 |
10,747,923 |
1,311,192 |
应付管理人报酬 |
353,900 |
295,530 |
应付托管费 |
58,983 |
49,255 |
应付销售服务费 |
93,267 |
67,270 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
645,344 |
336,648 |
负债合计 |
16,412,838 |
6,215,357 |
所有者权益 |
实收基金 |
366,809,936 |
197,692,383 |
未分配利润 |
-17,551,582 |
40,147,963 |
所有者权益合计 |
349,258,355 |
237,840,345 |
负债和所有者权益总计 |
365,671,193 |
244,055,702 |
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