单位(元)博时中证全指电力ETF发起式联接A(017481)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,290,947 |
7,606,533 |
结算备付金 |
3,701 |
238,927 |
存出保证金 |
80,020 |
40,443 |
交易性金融资产 |
34,014,977 |
93,381,121 |
其中:股票投资 |
- |
1,786,704 |
基金投资 |
33,199,433 |
91,594,417 |
债券投资 |
815,543 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
949,249 |
4,447,059 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
36,338,894 |
105,714,084 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
248,042 |
2,271,610 |
应付赎回款 |
523,715 |
3,512,149 |
应付管理人报酬 |
914 |
2,051 |
应付托管费 |
183 |
410 |
应付销售服务费 |
5,300 |
10,801 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
33,000 |
25,598 |
负债合计 |
811,154 |
5,822,620 |
所有者权益 |
实收基金 |
35,753,577 |
92,924,196 |
未分配利润 |
-225,837 |
6,967,268 |
所有者权益合计 |
35,527,740 |
99,891,464 |
负债和所有者权益总计 |
36,338,894 |
105,714,084 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。