单位(元)中信建投景荣债券C(017474)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
656,269 |
437,885 |
结算备付金 |
15,377 |
10,008,877 |
存出保证金 |
- |
39,057 |
交易性金融资产 |
1,147,075,513 |
271,974,790 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,147,075,513 |
271,974,790 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
60,034,624 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
12 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,207,781,784 |
282,460,622 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
78,004,542 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
229,234 |
50,238 |
应付托管费 |
76,411 |
16,746 |
应付销售服务费 |
13 |
3 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
211,789 |
114,215 |
负债合计 |
517,448 |
78,185,744 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,192,028,674 |
200,016,281 |
未分配利润 |
15,235,663 |
4,258,596 |
所有者权益合计 |
1,207,264,336 |
204,274,877 |
负债和所有者权益总计 |
1,207,781,784 |
282,460,622 |
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