单位(元)嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A(017469)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
51,534,006 |
39,236,610 |
结算备付金 |
1,497,812 |
1,251,625 |
存出保证金 |
619,277 |
377,867 |
交易性金融资产 |
850,753,145 |
587,306,791 |
其中:股票投资 |
4,871,021 |
1,942,964 |
基金投资 |
845,882,124 |
585,363,827 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
10,990,138 |
10,904,113 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
915,394,377 |
639,077,006 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
8,979,148 |
6,856,783 |
应付赎回款 |
9,548,923 |
12,223,866 |
应付管理人报酬 |
24,883 |
15,335 |
应付托管费 |
4,977 |
3,067 |
应付销售服务费 |
178,736 |
109,065 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
381,413 |
480,160 |
负债合计 |
19,118,078 |
19,688,276 |
所有者权益 |
实收基金 |
933,945,030 |
570,642,504 |
未分配利润 |
-37,668,732 |
48,746,226 |
所有者权益合计 |
896,276,299 |
619,388,730 |
负债和所有者权益总计 |
915,394,377 |
639,077,006 |
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