单位(元)建信宁安30天持有期中短债债券C(017457)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
173,334 |
1,078,793 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
1,357,892,087 |
1,381,321,481 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,311,919,009 |
1,318,732,337 |
资产支持证券投资 |
45,973,079 |
62,589,145 |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
11,524,701 |
9,489,387 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,369,590,122 |
1,391,889,662 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
149,201,351 |
272,924,765 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
214,608 |
235,005 |
应付托管费 |
53,652 |
58,751 |
应付销售服务费 |
92,804 |
172,859 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
97,968 |
112,070 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
99,477 |
70,729 |
负债合计 |
149,759,860 |
273,574,179 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,183,420,809 |
1,099,686,332 |
未分配利润 |
36,409,454 |
18,629,151 |
所有者权益合计 |
1,219,830,263 |
1,118,315,483 |
负债和所有者权益总计 |
1,369,590,122 |
1,391,889,662 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。