单位(元)格林泓盛一年定开债券发起式(017448)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
384,179 |
1,474,924 |
结算备付金 |
12,375,189 |
6,809,272 |
存出保证金 |
- |
134,361 |
交易性金融资产 |
4,853,757,348 |
5,718,870,715 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
4,853,757,348 |
5,718,870,715 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
1,307,532,363 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
6,174,049,079 |
5,727,289,272 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
2,068,673,915 |
1,602,618,680 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,041,276 |
1,014,651 |
应付托管费 |
347,092 |
338,217 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
227,330 |
182,209 |
负债合计 |
2,070,289,613 |
1,604,153,756 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,010,000,000 |
4,010,000,000 |
未分配利润 |
93,759,466 |
113,135,516 |
所有者权益合计 |
4,103,759,466 |
4,123,135,516 |
负债和所有者权益总计 |
6,174,049,079 |
5,727,289,272 |
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