单位(元)嘉实30天持有期中短债债券C(017444)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
11,638,232 |
250,671 |
结算备付金 |
6,377,726 |
7,000,292 |
存出保证金 |
2,677 |
1,204 |
交易性金融资产 |
1,547,949,190 |
1,074,157,424 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,547,949,190 |
1,074,157,424 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
19,029,421 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
7,268,972 |
9,509,246 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,592,266,218 |
1,090,918,836 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,176,194 |
298,232,080 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
301,153 |
119,047 |
应付托管费 |
75,288 |
29,762 |
应付销售服务费 |
91,490 |
65,048 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
96,508 |
26,879 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
313,343 |
163,563 |
负债合计 |
2,053,976 |
298,636,379 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,537,298,883 |
775,677,673 |
未分配利润 |
52,913,359 |
16,604,785 |
所有者权益合计 |
1,590,212,242 |
792,282,457 |
负债和所有者权益总计 |
1,592,266,218 |
1,090,918,836 |
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