单位(元)交银稳安60天滚动持有债券C(017433)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,891,628 |
491,439 |
结算备付金 |
260,823 |
- |
存出保证金 |
36,369 |
525 |
交易性金融资产 |
303,399,256 |
80,736,302 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
303,399,256 |
80,736,302 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
36,342,040 |
53,734 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
347,930,117 |
81,282,000 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
60,602,989 |
20,061,870 |
应付证券清算款 |
7,038,384 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
28,952 |
10,658 |
应付托管费 |
7,238 |
2,665 |
应付销售服务费 |
24,551 |
10,452 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
14,805 |
4,679 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
84,331 |
63,779 |
负债合计 |
67,801,249 |
20,154,103 |
所有者权益 |
实收基金 |
270,135,987 |
60,160,366 |
未分配利润 |
9,992,881 |
967,531 |
所有者权益合计 |
280,128,868 |
61,127,897 |
负债和所有者权益总计 |
347,930,117 |
81,282,000 |
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