单位(元)国泰鑫裕纯债债券(017428)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,038,385 |
1,055,484 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
1,033 |
146,593 |
交易性金融资产 |
6,723,124,911 |
7,064,002,919 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
6,723,124,911 |
7,064,002,919 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
6,724,164,329 |
7,065,204,996 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
964,670,128 |
1,002,146,603 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,395,200 |
1,494,551 |
应付托管费 |
465,067 |
498,184 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
301,312 |
244,746 |
负债合计 |
966,831,707 |
1,004,384,083 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,697,089,656 |
6,000,014,764 |
未分配利润 |
60,242,966 |
60,806,148 |
所有者权益合计 |
5,757,332,622 |
6,060,820,913 |
负债和所有者权益总计 |
6,724,164,329 |
7,065,204,996 |
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