单位(元)华泰紫金先进制造混合发起A(017424)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
19,181,759 |
29,977,691 |
结算备付金 |
10,776,597 |
7,018,022 |
存出保证金 |
163,303 |
108,115 |
交易性金融资产 |
342,445,586 |
478,392,600 |
其中:股票投资 |
340,633,913 |
474,912,920 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,811,673 |
3,479,680 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
9,344,714 |
32,675,624 |
应收证券清算款 |
4,383,663 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
949,894 |
应收申购款 |
4,878 |
31,445 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
386,300,501 |
549,153,391 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
9,299,046 |
709,957 |
应付赎回款 |
1,556,350 |
2,004,530 |
应付管理人报酬 |
385,705 |
691,776 |
应付托管费 |
64,284 |
115,296 |
应付销售服务费 |
159,406 |
230,419 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
412 |
2,961 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
568,465 |
432,388 |
负债合计 |
12,033,667 |
4,187,326 |
所有者权益 |
实收基金 |
444,043,981 |
575,623,934 |
未分配利润 |
-69,777,148 |
-30,657,869 |
所有者权益合计 |
374,266,833 |
544,966,065 |
负债和所有者权益总计 |
386,300,501 |
549,153,391 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。