单位(元)鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y(017379)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,102,156 |
14,171,296 |
19,107,739 |
结算备付金 |
3,074 |
58,530 |
- |
存出保证金 |
2,517 |
8,775 |
11,978 |
交易性金融资产 |
51,950,099 |
100,404,331 |
209,363,445 |
其中:股票投资 |
- |
816,630 |
- |
基金投资 |
51,950,099 |
99,587,701 |
201,721,442 |
债券投资 |
- |
- |
7,642,003 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
412,234 |
1,580,412 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
89 |
270 |
应收申购款 |
17,269 |
2,928 |
206,077 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
57,487,349 |
116,226,361 |
228,689,509 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
6,699 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
27,034 |
50,326 |
90,026 |
应付托管费 |
5,753 |
11,478 |
26,895 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
116,000 |
77,666 |
155,000 |
负债合计 |
155,486 |
139,470 |
271,921 |
所有者权益 |
实收基金 |
53,872,623 |
103,463,033 |
204,417,743 |
未分配利润 |
3,459,241 |
12,623,859 |
23,999,846 |
所有者权益合计 |
57,331,863 |
116,086,891 |
228,417,589 |
负债和所有者权益总计 |
57,487,349 |
116,226,361 |
228,689,509 |
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