单位(元)广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017378)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
8,795,949 |
39,235,539 |
29,231,256 |
结算备付金 |
- |
- |
227,576 |
存出保证金 |
8,706 |
43,594 |
29,222 |
交易性金融资产 |
561,352,480 |
729,929,296 |
1,694,096,244 |
其中:股票投资 |
246,466 |
634,686 |
56,380,044 |
基金投资 |
529,886,922 |
677,846,307 |
1,556,438,857 |
债券投资 |
31,219,092 |
51,448,303 |
81,277,343 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
5,185,500 |
9,000,000 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
11,346 |
应收申购款 |
963,116 |
649,271 |
2,583,854 |
其他资产 |
- |
2,216 |
- |
资产总计 |
576,305,750 |
778,859,916 |
1,726,179,497 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
4,657,323 |
15,301,698 |
- |
应付管理人报酬 |
259,511 |
354,795 |
843,644 |
应付托管费 |
70,313 |
93,319 |
213,818 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
1 |
0 |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
76,958 |
250,198 |
181,383 |
负债合计 |
5,064,106 |
16,000,010 |
1,238,845 |
所有者权益 |
实收基金 |
565,110,694 |
743,812,524 |
1,714,881,245 |
未分配利润 |
6,130,950 |
19,047,382 |
10,059,407 |
所有者权益合计 |
571,241,644 |
762,859,906 |
1,724,940,652 |
负债和所有者权益总计 |
576,305,750 |
778,859,916 |
1,726,179,497 |
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