单位(元)南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017374)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
35,738,039 |
35,191,724 |
32,050,601 |
结算备付金 |
642,279 |
802,278 |
2,311,598 |
存出保证金 |
103,599 |
215,648 |
530,219 |
交易性金融资产 |
1,804,947,864 |
2,324,735,880 |
2,722,148,427 |
其中:股票投资 |
33,401,206 |
154,836,452 |
203,186,135 |
基金投资 |
1,667,558,630 |
2,044,921,526 |
2,333,035,704 |
债券投资 |
103,988,028 |
124,977,902 |
185,926,588 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
150,151,249 |
应收证券清算款 |
19,845,799 |
393,754 |
13,315 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
16 |
- |
137,571 |
应收申购款 |
37,952 |
10,009 |
118,886 |
其他资产 |
263,635 |
251,890 |
222,782 |
资产总计 |
1,861,579,184 |
2,361,601,183 |
2,907,684,648 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
7,343,197 |
- |
0 |
应付赎回款 |
17,249,632 |
18,091,491 |
48,199,687 |
应付管理人报酬 |
431,357 |
631,782 |
823,129 |
应付托管费 |
229,967 |
283,157 |
329,669 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
620 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
241,244 |
492,409 |
465,615 |
负债合计 |
25,495,397 |
19,498,839 |
49,818,721 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,939,629,161 |
2,404,196,035 |
2,964,860,991 |
未分配利润 |
-103,545,375 |
-62,093,692 |
-106,995,064 |
所有者权益合计 |
1,836,083,787 |
2,342,102,343 |
2,857,865,927 |
负债和所有者权益总计 |
1,861,579,184 |
2,361,601,183 |
2,907,684,648 |
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