单位(元)汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017372)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
10,638,867 |
8,673,763 |
39,700,191 |
结算备付金 |
167,743 |
1,473,275 |
1,007,722 |
存出保证金 |
130,028 |
157,305 |
105,029 |
交易性金融资产 |
444,557,997 |
485,812,703 |
653,115,653 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
421,287,794 |
455,109,643 |
624,753,548 |
债券投资 |
23,270,203 |
30,703,060 |
28,362,105 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
60,009,780 |
- |
应收证券清算款 |
471,096 |
7,802,159 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
89,389 |
13,614 |
202,974 |
其他资产 |
178 |
- |
- |
资产总计 |
456,055,298 |
563,942,599 |
694,131,569 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
25,020,865 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
2,130,639 |
2,603,791 |
3,037,631 |
应付管理人报酬 |
200,777 |
222,765 |
292,383 |
应付托管费 |
55,007 |
65,214 |
82,596 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
190,000 |
174,631 |
190,000 |
负债合计 |
2,576,424 |
3,066,400 |
28,623,476 |
所有者权益 |
实收基金 |
493,055,049 |
586,499,783 |
697,280,363 |
未分配利润 |
-39,576,174 |
-25,623,584 |
-31,772,270 |
所有者权益合计 |
453,478,875 |
560,876,199 |
665,508,093 |
负债和所有者权益总计 |
456,055,298 |
563,942,599 |
694,131,569 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。