单位(元)泰康新锐成长混合C(017366)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
25,771,410 |
39,919,609 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
862,698,519 |
1,198,218,963 |
其中:股票投资 |
832,564,265 |
1,165,951,575 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
30,134,254 |
32,267,389 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
35,000,000 |
39,987,167 |
应收证券清算款 |
1,450,385 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
72,891 |
397,514 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
924,993,204 |
1,278,523,253 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
1,100,781 |
3,515,979 |
应付管理人报酬 |
932,538 |
1,544,679 |
应付托管费 |
155,423 |
257,446 |
应付销售服务费 |
104,434 |
135,911 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
11 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
69,645 |
106,141 |
负债合计 |
2,362,821 |
5,560,166 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,187,934,479 |
1,345,146,585 |
未分配利润 |
-265,304,095 |
-72,183,498 |
所有者权益合计 |
922,630,383 |
1,272,963,087 |
负债和所有者权益总计 |
924,993,204 |
1,278,523,253 |
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