基金经理：张静
| 单位净值:0.9636 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:0.9636 | 截止日期:2024/6/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017338)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,447,585 | 7,170,655 | 13,628,096 | |
| 结算备付金 | 36,037 | 138,976 | 76,336 | |
| 存出保证金 | 24,081 | 50,580 | 51,363 | |
| 交易性金融资产 | 58,926,881 | 93,439,805 | 206,512,823 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | 55,154,993 | 87,979,885 | 194,561,302 | |
| 债券投资 | 3,771,887 | 5,459,921 | 11,951,522 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 3,386,472 | - | 1,000,000 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 2,838 | 532,657 | 29,073 | |
| 应收申购款 | 1,755 | 12,185 | 10,667 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 65,825,649 | 101,344,858 | 221,308,359 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 572,385 | 651,990 | - | |
| 应付管理人报酬 | 21,170 | 42,272 | 72,231 | |
| 应付托管费 | 8,299 | 13,690 | 28,219 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 120,000 | 134,303 | 143,288 | |
| 负债合计 | 721,853 | 842,254 | 243,738 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 68,475,485 | 101,778,366 | 224,958,828 | |
| 未分配利润 | -3,371,690 | -1,275,762 | -3,894,207 | |
| 所有者权益合计 | 65,103,795 | 100,502,604 | 221,064,621 | |
| 负债和所有者权益总计 | 65,825,649 | 101,344,858 | 221,308,359 | |
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